| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
AN Terrains | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
AP Constructions | 8 787 476.00 | 1 841 528.00 | 6 945 947.00 | 8 787 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 495.00 | 655 955.00 | 709 540.00 | 1 365 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 439.00 | 135 472.00 | 142 967.00 | 278 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 345 471.00 | 2 676 017.00 | 9 669 453.00 | 12 345 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 466.00 | | 652 466.00 | 652 466.00 |
CF Disponibilités | 698 241.00 | | 698 241.00 | 698 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 021.00 | | 1 606 021.00 | 1 606 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 951 492.00 | 2 676 017.00 | 11 275 474.00 | 13 951 492.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 154.00 | 426 154.00 | | 426 154.00 |
DH Report à nouveau | -376 302.00 | -423 885.00 | | -376 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 47 582.00 | | 5 732.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409 684.00 | 2 563 526.00 | | 2 409 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 268.00 | 2 664 377.00 | | 2 516 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193 544.00 | 6 215 982.00 | | 7 193 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 408.00 | 1 541 511.00 | | 1 393 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 879.00 | 77 722.00 | | 131 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 398.00 | 16 806.00 | | 17 398.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 206.00 | 7 852 023.00 | | 8 759 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 474.00 | 10 516 400.00 | | 11 275 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293 259.00 | 2 189 030.00 | | 2 293 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393 408.00 | | | 1 393 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 674.00 | | 871 674.00 | 871 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 674.00 | | 871 674.00 | 871 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 487.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 841.00 | 154 236.00 | | 153 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 841.00 | 896 809.00 | | 153 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 841.00 | 154 236.00 | | 153 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | 47 582.00 | | 5 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
VB T. V. A. | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 152 794.00 | 686 847.00 | 2 681 334.00 | 7 152 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 408.00 | 1 393 408.00 | | 1 393 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 201.00 | | | 107 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 313.00 | 255 313.00 | | 255 313.00 |
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 205.00 | 2 293 258.00 | 2 681 334.00 | 8 759 205.00 |