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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 791 356.00 | 4 619.00 | 1 786 737.00 | 1 791 356.00 |
AP Constructions | 8 871 676.00 | 4 045 991.00 | 4 825 685.00 | 8 871 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 969.00 | 986 301.00 | 152 668.00 | 1 138 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 422.00 | 379 980.00 | 90 442.00 | 470 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 577.00 | 5 416 891.00 | 6 955 684.00 | 12 372 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
BZ Autres créances | 381 792.00 | | 381 792.00 | 381 792.00 |
CF Disponibilités | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 069.00 | | 1 675 069.00 | 1 675 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 647.00 | 5 416 892.00 | 8 630 754.00 | 14 047 647.00 |
CU Autres participations | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 154.00 | 426 154.00 | | 426 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 53 561.00 | 130 494.00 | | 53 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | -76 933.00 | | -3 340.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716 745.00 | 1 887 864.00 | | 1 716 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 221.00 | 2 423 680.00 | | 2 249 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724 955.00 | 5 042 696.00 | | 4 724 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 305.00 | 1 436 186.00 | | 1 440 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 407.00 | 35 051.00 | | 47 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 485.00 | 55 072.00 | | 83 485.00 |
EA Autres dettes | 85 378.00 | 518 259.00 | | 85 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 381 533.00 | 7 087 266.00 | | 6 381 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 630 754.00 | 9 510 946.00 | | 8 630 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 175.00 | 2 738 165.00 | | 2 345 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 600.00 | | 455 600.00 | 455 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 600.00 | | 455 600.00 | 455 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 778.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 119.00 | 172 747.00 | | 171 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 824.00 | 332 525.00 | | 176 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 824.00 | 172 712.00 | | 176 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 268.00 | 830 076.00 | | 805 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 608.00 | 907 010.00 | | 808 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340.00 | -76 933.00 | | -3 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
UX Autres créances clients | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 214 583.00 | 214 583.00 | | 214 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 706 204.00 | 669 846.00 | 2 848 116.00 | 4 706 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 306.00 | 1 103 306.00 | | 1 103 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 233.00 | 427 233.00 | | 427 233.00 |
VW T.V.A. | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 381 533.00 | 2 345 175.00 | 2 848 116.00 | 6 381 533.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |