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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 791 356.00 | 1 565.00 | 1 789 791.00 | 1 791 356.00 |
AP Constructions | 8 868 176.00 | 2 724 173.00 | 6 144 003.00 | 8 868 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 965.00 | 946 775.00 | 420 189.00 | 1 366 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 832.00 | 226 393.00 | 236 439.00 | 462 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589 328.00 | 3 898 906.00 | 8 690 422.00 | 12 589 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 927.00 | | 205 927.00 | 205 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 829 715.00 | | 829 715.00 | 829 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 687.00 | | 1 037 687.00 | 1 037 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 627 017.00 | 3 898 908.00 | 9 728 109.00 | 13 627 017.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 154.00 | 426 154.00 | | 426 154.00 |
DH Report à nouveau | -309 918.00 | -370 569.00 | | -309 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 174.00 | 60 651.00 | | 294 174.00 |
DK Provisions réglementées | 2 038 913.00 | 2 257 840.00 | | 2 038 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 324.00 | 2 425 076.00 | | 2 500 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857 346.00 | 6 549 010.00 | | 5 857 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 197.00 | 1 245 090.00 | | 1 208 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | 94 217.00 | | 74 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 692.00 | 22 745.00 | | 11 692.00 |
EA Autres dettes | 75 832.00 | 5 074.00 | | 75 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 785.00 | 7 916 138.00 | | 7 227 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 109.00 | 10 341 215.00 | | 9 728 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 745.00 | 7 916 138.00 | | 2 050 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 538.00 | | 856 538.00 | 856 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 538.00 | | 856 538.00 | 856 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 895.00 | 151 843.00 | | 330 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 863.00 | 153 388.00 | | 442 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 895.00 | 153 388.00 | | 330 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 032.00 | 1 105 232.00 | | 1 322 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 858.00 | 1 044 581.00 | | 1 027 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 174.00 | 60 651.00 | | 294 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 113 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857 153.00 | 680 114.00 | 2 702 847.00 | 5 857 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 198.00 | 1 208 198.00 | | 1 208 198.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 971.00 | 207 971.00 | | 207 971.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 785.00 | 2 050 746.00 | 2 702 847.00 | 7 227 785.00 |