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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
AN Terrains | 1 791 356.00 | 547.00 | 1 790 809.00 | 1 791 356.00 |
AP Constructions | 8 858 298.00 | 2 281 834.00 | 6 576 463.00 | 8 858 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 965.00 | 805 022.00 | 561 943.00 | 1 366 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 109.00 | 172 531.00 | 228 577.00 | 401 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560 789.00 | 3 302 996.00 | 9 257 792.00 | 12 560 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BZ Autres créances | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 141 132.00 | | 141 132.00 | 141 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 421.00 | | 1 083 421.00 | 1 083 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 644 210.00 | 3 302 996.00 | 10 341 215.00 | 13 644 210.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 154.00 | 426 154.00 | | 426 154.00 |
DH Report à nouveau | -370 569.00 | -376 302.00 | | -370 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 651.00 | 5 732.00 | | 60 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257 840.00 | 2 409 684.00 | | 2 257 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 076.00 | 2 516 268.00 | | 2 425 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549 010.00 | 7 193 544.00 | | 6 549 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 090.00 | 1 393 408.00 | | 1 245 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 217.00 | 131 879.00 | | 94 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 745.00 | 17 398.00 | | 22 745.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | 11 098.00 | | 5 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 916 138.00 | 8 759 206.00 | | 7 916 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 215.00 | 11 275 474.00 | | 10 341 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 293 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 484.00 | | 918 484.00 | 918 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 484.00 | | 918 484.00 | 918 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 843.00 | 153 841.00 | | 151 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 388.00 | 153 841.00 | | 153 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 388.00 | 153 841.00 | | 153 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 232.00 | 1 058 619.00 | | 1 105 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 581.00 | 1 052 887.00 | | 1 044 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 651.00 | 5 732.00 | | 60 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 772.00 | 124 114.00 | | 113 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VB T. V. A. | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 507 789.00 | 6 507 789.00 | | 6 507 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 091.00 | 1 245 091.00 | | 1 245 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 745.00 | | | 98 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 916 139.00 | 7 916 139.00 | | 7 916 139.00 |