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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 10 465.00 | 1 526.00 | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 145.00 | 15 289.00 | 1 856.00 | 17 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 576.00 | | 90 576.00 | 90 576.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 638.00 | 15 289.00 | 102 348.00 | 117 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 149.00 | | | 73 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 179.00 | 2 820.00 | 196 999.00 | 194 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 179.00 | 2 820.00 | 196 999.00 | 194 179.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 009.00 | | | 197 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 330.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | | 17 145.00 | 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 960.00 | 1 328.00 | | 13 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 1 328.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 252.00 | 91 922.00 | 330.00 | 92 252.00 |
VW T.V.A. | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 667.00 | | | 38 667.00 |