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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 12 793.00 | 3 407.00 | 16 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 764.00 | 17 617.00 | 4 147.00 | 21 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 657.00 | 17 617.00 | 72 039.00 | 89 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | | | -223.00 |
DL TOTAL (I) | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 951.00 | | | 133 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | | | -223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 555.00 | | 4 209.00 | 17 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | 4 209.00 | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 815.00 | 801.00 | | 16 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 801.00 | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 632.00 | 67 892.00 | 739.00 | 68 632.00 |
VW T.V.A. | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
ST Autres comptes | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475.00 | | | 475.00 |
YT Sous‐traitance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |