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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555.00 | 16 815.00 | 739.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
BZ Autres créances | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 128.00 | 16 815.00 | 91 312.00 | 108 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 893.00 | | | 167 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 529.00 | | | 165 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150.00 | | 405.00 | 17 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 405.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 308.00 | 507.00 | | 16 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 507.00 | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UX Autres créances clients | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 408.00 | 89 668.00 | 739.00 | 90 408.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 239.00 | | | 26 239.00 |