| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 820.00 | 9 508.00 | 30 312.00 | 39 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 644.00 | 14 332.00 | 30 312.00 | 44 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 067.00 | | 160 067.00 | 160 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 344.00 | 14 332.00 | 204 012.00 | 218 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 29 784.00 | 23 597.00 | | 29 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 6 188.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 93 598.00 | 38 459.00 | | 93 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003.00 | 18 071.00 | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 3 896.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 30 814.00 | | 76 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 414.00 | 52 781.00 | | 110 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 012.00 | 91 240.00 | | 204 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 414.00 | 52 781.00 | | 110 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 682.00 | 28 102.00 | | 61 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 879.00 | 1 008.00 | | 207 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 879.00 | 1 008.00 | | 216 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 739.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 349.00 | 739.00 | | 11 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 530.00 | 269.00 | | 205 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 38.00 | | 13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 070.00 | 147 292.00 | | 332 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 932.00 | 141 105.00 | | 276 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 6 188.00 | | 55 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 025.00 | | 42 669.00 | 21 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 44 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 39 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | 42 669.00 | 16 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594.00 | 4 472.00 | 7 734.00 | 17 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 770.00 | 4 472.00 | 7 734.00 | 12 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 337.00 | 1 946.00 | | 8 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 148.00 | 2 463.00 | | 39 148.00 |
ST Autres comptes | 14 654.00 | 14 889.00 | | 14 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 802.00 | 1 140.00 | | 5 802.00 |
YT Sous‐traitance | 23 512.00 | 4 047.00 | | 23 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | 1 946.00 | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 609.00 | 24 355.00 | | 25 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 523.00 | 3 745.00 | | 15 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 116.00 | 22 539.00 | | 83 116.00 |