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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 568.00 | 70 252.00 | 39 315.00 | 109 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 227.00 | 164 251.00 | 132 977.00 | 297 227.00 |
BT Marchandises | 55 236.00 | | 55 236.00 | 55 236.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 278.00 | 164 251.00 | 210 027.00 | 374 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 764.00 | 23 340.00 | | 30 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466.00 | 7 424.00 | | 6 466.00 |
DL TOTAL (I) | 45 480.00 | 39 014.00 | | 45 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 590.00 | 22 157.00 | | 39 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 618.00 | 95 096.00 | | 42 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 261.00 | 72 729.00 | | 51 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 078.00 | 19 065.00 | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 547.00 | 209 047.00 | | 164 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 027.00 | 248 062.00 | | 210 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 945.00 | 209 047.00 | | 141 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 937.00 | 22 157.00 | | 9 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 629.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 50 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 50 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 835.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 835.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 791.00 | 49 165.00 | | 113 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 728.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 617.00 | 355 859.00 | | 368 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 151.00 | 348 435.00 | | 362 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466.00 | 7 424.00 | | 6 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | | 297 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 868.00 | 14 383.00 | | 149 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 744.00 | 14 383.00 | | 149 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 18 946.00 | 38 661.00 | 57 607.00 |