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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 568.00 | 77 430.00 | 32 138.00 | 109 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 626.00 | 171 428.00 | 126 197.00 | 297 626.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 962.00 | 171 428.00 | 156 534.00 | 327 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 230.00 | 30 764.00 | | 37 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | 6 466.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 50 587.00 | 45 480.00 | | 50 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 221.00 | 39 590.00 | | 27 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 641.00 | 42 618.00 | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 51 261.00 | | 35 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 31 078.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 947.00 | 164 547.00 | | 105 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 534.00 | 210 027.00 | | 156 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 531.00 | 141 945.00 | | 90 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 618.00 | 9 937.00 | | 4 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 374.00 | | 212 374.00 | 212 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 374.00 | | 212 374.00 | 212 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | 24.00 | | 1 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 210.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 210.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 510.00 | 113 791.00 | | 114 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 152.00 | 368 617.00 | | 329 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 045.00 | 362 151.00 | | 324 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | 6 466.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 227.00 | | 398.00 | 297 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 442.00 | | | 203 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 661.00 | | 398.00 | 38 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 251.00 | 7 177.00 | | 164 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 127.00 | 7 177.00 | | 164 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 221.00 | 11 805.00 | 15 416.00 | 27 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 947.00 | 90 531.00 | 15 416.00 | 105 947.00 |