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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 568.00 | 91 107.00 | 18 461.00 | 109 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 751.00 | 185 105.00 | 113 646.00 | 298 751.00 |
BT Marchandises | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 751.00 | 185 105.00 | 154 646.00 | 339 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 127.00 | 42 337.00 | | 47 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 865.00 | 4 790.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 58 242.00 | 55 377.00 | | 58 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | 15 416.00 | | 12 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 30 003.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 42 749.00 | | 56 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 194.00 | 12 949.00 | | 23 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 404.00 | 101 117.00 | | 96 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 646.00 | 156 494.00 | | 154 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 776.00 | 93 025.00 | | 95 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 942.00 | | 186 942.00 | 186 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 90 000.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 331.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 331.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 820.00 | 88 669.00 | | 84 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 389.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 975.00 | 314 264.00 | | 276 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 109.00 | 309 474.00 | | 274 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 865.00 | 4 790.00 | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 606.00 | 6 499.00 | | 178 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 482.00 | 6 499.00 | | 178 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 11 450.00 | 628.00 | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 405.00 | 95 777.00 | 628.00 | 96 405.00 |