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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 985.00 | 94 466.00 | 15 518.00 | 109 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 541.00 | 188 465.00 | 112 076.00 | 300 541.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
CF Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 057.00 | 188 465.00 | 198 592.00 | 387 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 992.00 | 47 127.00 | | 49 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 188.00 | 2 865.00 | | -39 188.00 |
DL TOTAL (I) | 19 054.00 | 58 242.00 | | 19 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | 12 078.00 | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401.00 | 4 643.00 | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 741.00 | 56 490.00 | | 124 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | 23 194.00 | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 538.00 | 96 404.00 | | 179 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 592.00 | 154 646.00 | | 198 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 538.00 | 95 776.00 | | 179 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 490.00 | 3 985.00 | | 10 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 100.00 | | 130 100.00 | 130 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 180.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 180.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 84 820.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 273.00 | 276 975.00 | | 200 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 460.00 | 274 109.00 | | 239 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 188.00 | 2 865.00 | | -39 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 751.00 | | 1 790.00 | 298 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 442.00 | | 417.00 | 203 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 185.00 | | 1 373.00 | 40 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 105.00 | 3 360.00 | | 185 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 981.00 | 3 360.00 | | 184 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | | 7 464.00 | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 062.00 | 14 970.00 | 7 464.00 | 23 062.00 |