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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 109 999.00 | 1 540 001.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 174 234.00 | 111 943.00 | 62 291.00 | 174 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 4 385.00 | 2 068.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 984.00 | 35 981.00 | 34 003.00 | 69 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 156.00 | 265 667.00 | 1 639 489.00 | 1 905 156.00 |
BT Marchandises | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
BZ Autres créances | 402 307.00 | | 402 307.00 | 402 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 271.00 | | 759 271.00 | 759 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 427.00 | 265 667.00 | 2 398 760.00 | 2 664 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 781 947.00 | 656 136.00 | | 781 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 946.00 | 165 811.00 | | 71 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 894.00 | 1 701 947.00 | | 1 733 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 484.00 | 605 070.00 | | 451 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 650.00 | 9 117.00 | | 8 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 154.00 | 119 262.00 | | 135 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 56 343.00 | | 69 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 866.00 | 789 792.00 | | 664 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 760.00 | 2 491 739.00 | | 2 398 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 347.00 | | 2 066 347.00 | 2 066 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 236.00 | | 2 108 236.00 | 2 108 236.00 |
FQ Autres produits | | | 31 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 607.00 | 69 103.00 | | 80 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 802.00 | 2 084 016.00 | | 2 148 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 857.00 | 1 918 204.00 | | 2 076 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 946.00 | 165 811.00 | | 71 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 779.00 | | | 1 900 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 294.00 | | | 247 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 003.00 | 123 665.00 | | 142 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 261.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 904.00 | 13 405.00 | | 138 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 484.00 | 150 576.00 | 300 908.00 | 451 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 307.00 | | | 402 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 861.00 | 443 736.00 | 125.00 | 443 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 866.00 | 363 958.00 | 300 908.00 | 664 866.00 |