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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 440 052.00 | 1 209 948.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 174 234.00 | 138 277.00 | 35 957.00 | 174 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 393.00 | 338.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 48 949.00 | 33 956.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 515.00 | 635 030.00 | 1 280 485.00 | 1 915 515.00 |
BT Marchandises | 145 868.00 | | 145 868.00 | 145 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
BZ Autres créances | 397 522.00 | | 397 522.00 | 397 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 212.00 | 691.00 | 17 521.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 029.00 | 691.00 | 710 339.00 | 711 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 544.00 | 635 721.00 | 1 990 823.00 | 2 626 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 886 801.00 | 871 631.00 | | 886 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | 33 170.00 | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 495.00 | 1 784 801.00 | | 1 808 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | 83 361.00 | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 7 079.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 151 326.00 | | 112 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 329.00 | 69 163.00 | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 328.00 | 310 929.00 | | 182 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 823.00 | 2 095 731.00 | | 1 990 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 328.00 | 310 929.00 | | 182 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 237.00 | | | 1 917 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 1 915 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 261 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 359.00 | | | 1 653 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 990.00 | 128 763.00 | 1 722.00 | 507 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 356.00 | 110 055.00 | | 333 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 634.00 | 18 708.00 | 1 722.00 | 174 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604.00 | 1 295.00 | 1 209.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 1 295.00 | 1 209.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 1 295.00 | 1 209.00 | 604.00 |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 259.00 | | | 80 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 991.00 | 394 991.00 | | 394 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 739.00 | 443 739.00 | | 443 739.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 328.00 | 182 328.00 | | 182 328.00 |