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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 440 052.00 | 1 209 948.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 174 234.00 | 144 869.00 | 29 365.00 | 174 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 331.00 | 52 571.00 | 36 760.00 | 89 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 941.00 | 645 583.00 | 1 276 358.00 | 1 921 941.00 |
BT Marchandises | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 478 814.00 | | 478 814.00 | 478 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 212.00 | 808.00 | 17 404.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 844.00 | 808.00 | 840 036.00 | 840 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 784.00 | 646 391.00 | 2 116 394.00 | 2 762 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 848 495.00 | 886 801.00 | | 848 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 849.00 | 41 694.00 | | 173 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 344.00 | 1 808 495.00 | | 1 902 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 885.00 | 6 557.00 | | 6 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 321.00 | 112 340.00 | | 140 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | 60 329.00 | | 66 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 049.00 | 182 328.00 | | 214 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 394.00 | 1 990 823.00 | | 2 116 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 049.00 | 182 328.00 | | 214 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 515.00 | | 13 471.00 | 1 915 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 1 921 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 268 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 359.00 | | | 1 653 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 871.00 | | 13 471.00 | 261 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 030.00 | 17 598.00 | 7 045.00 | 635 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 411.00 | | | 443 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 619.00 | 17 598.00 | 7 045.00 | 191 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | 808.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 808.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 808.00 | 691.00 | 691.00 |
UG ‐ Financières | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 126.00 | 476 126.00 | | 476 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 771.00 | 532 771.00 | | 532 771.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |