| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 329 997.00 | 1 320 003.00 | 1 650 000.00 |
AP Constructions | 174 234.00 | 129 499.00 | 44 735.00 | 174 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 453.00 | 5 549.00 | 904.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 39 585.00 | 43 320.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 237.00 | 507 990.00 | 1 409 248.00 | 1 917 237.00 |
BT Marchandises | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BZ Autres créances | 414 465.00 | | 414 465.00 | 414 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 212.00 | 604.00 | 17 608.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 087.00 | 604.00 | 686 483.00 | 687 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 325.00 | 508 594.00 | 2 095 731.00 | 2 604 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 871 631.00 | 833 894.00 | | 871 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | 67 737.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 801.00 | 1 781 631.00 | | 1 784 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 361.00 | 168 267.00 | | 83 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 8 234.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 326.00 | 162 468.00 | | 151 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 163.00 | 54 459.00 | | 69 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 929.00 | 393 428.00 | | 310 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 731.00 | 2 175 059.00 | | 2 095 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 019 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 376 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 466.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 644.00 | 71 458.00 | | 39 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 443.00 | 2 111 182.00 | | 2 121 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 273.00 | 2 043 445.00 | | 2 088 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 170.00 | 67 737.00 | | 33 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 077.00 | | 160.00 | 1 917 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 359.00 | | | 1 653 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 160.00 | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 523.00 | 121 466.00 | | 386 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 357.00 | 109 999.00 | | 223 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 166.00 | 11 467.00 | | 163 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 326.00 | 151 326.00 | | 151 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 361.00 | 80 259.00 | 3 102.00 | 83 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
VP Divers | 414 706.00 | 414 706.00 | | 414 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 550.00 | 448 265.00 | 285.00 | 448 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 929.00 | 307 828.00 | 3 102.00 | 310 929.00 |