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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 135.00 | 469 690.00 | 35 445.00 | 505 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 13 330.00 | 13 697.00 | 27 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 162.00 | 483 020.00 | 49 142.00 | 532 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 657.00 | 1 622 722.00 | 4 216 935.00 | 5 839 657.00 |
BZ Autres créances | 304 877.00 | | 304 877.00 | 304 877.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 169 448.00 | 1 622 722.00 | 4 546 726.00 | 6 169 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 610.00 | 2 105 741.00 | 4 595 868.00 | 6 701 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 009.00 | -1 015 898.00 | | -742 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 480.00 | 731 945.00 | | 351 480.00 |
DL TOTAL (I) | 663 915.00 | 770 491.00 | | 663 915.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 822.00 | 63 708.00 | | 114 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 248 599.00 | | 314 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 179.00 | 290 279.00 | | 1 271 179.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 6 450.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199 990.00 | 2 200 391.00 | | 2 199 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 523.00 | 2 809 427.00 | | 3 903 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 868.00 | 3 608 349.00 | | 4 595 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 523.00 | 3 314 168.00 | | 3 903 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 013.00 | 58 210.00 | 4 736 223.00 | 4 678 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 013.00 | 58 210.00 | 4 736 223.00 | 4 678 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 425 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 998.00 | 1 981 146.00 | | 4 776 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425 518.00 | 6 313 746.00 | | 4 425 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 480.00 | -4 332 600.00 | | 351 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 554.00 | | 12 608.00 | 519 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 135.00 | | | 505 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | | 12 608.00 | 14 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 389.00 | 6 631.00 | | 476 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 081.00 | 609.00 | | 469 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 6 022.00 | | 7 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
6T Sur comptes clients | 78 506.00 | 1 578 898.00 | 32 482.00 | 78 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 506.00 | 1 578 898.00 | 32 482.00 | 78 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 936.00 | 1 578 898.00 | 32 482.00 | 106 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580 475.00 | 32 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 596.00 | 288 687.00 | 25 909.00 | 314 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 104.00 | 472.00 | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199 990.00 | 2 199 990.00 | | 2 199 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 024 035.00 | | | 4 024 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816 261.00 | | | 1 816 261.00 |
VB T. V. A. | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VI Groupe et associés | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 373.00 | | | 240 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 559.00 | 4 082 369.00 | 2 065 190.00 | 6 147 559.00 |
VW T.V.A. | 962 921.00 | 645 562.00 | 317 359.00 | 962 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 904 163.00 | 3 560 423.00 | 343 740.00 | 3 904 163.00 |