| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 135.00 | 469 690.00 | 35 445.00 | 505 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 658.00 | 19 567.00 | 9 090.00 | 28 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 793.00 | 489 257.00 | 44 536.00 | 533 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 244.00 | 1 314 361.00 | 1 419 883.00 | 2 734 244.00 |
BZ Autres créances | 665 520.00 | | 665 520.00 | 665 520.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 099.00 | 1 314 361.00 | 2 124 738.00 | 3 439 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 892.00 | 1 803 618.00 | 2 169 274.00 | 3 972 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 529.00 | -742 009.00 | | -390 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 709.00 | 351 480.00 | | 139 709.00 |
DL TOTAL (I) | 803 624.00 | 663 915.00 | | 803 624.00 |
DP Provisions pour risques | 33 400.00 | 10 000.00 | | 33 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 231.00 | 18 430.00 | | 34 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 631.00 | 28 430.00 | | 67 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 335.00 | 114 822.00 | | 55 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 557.00 | 314 461.00 | | 316 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 977.00 | 1 271 578.00 | | 882 977.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 3 453.00 | | 31 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 652.00 | 2 199 990.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 019.00 | 3 904 303.00 | | 1 298 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 274.00 | 4 596 648.00 | | 2 169 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 775.00 | | | 995 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 179 796.00 | | 5 179 796.00 | 5 179 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 796.00 | | 5 179 796.00 | 5 179 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 996 223.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 996 223.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 881.00 | 17.00 | | 9 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 400.00 | 996 223.00 | | 23 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 281.00 | 996 240.00 | | 33 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 207.00 | -17.00 | | -33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 656.00 | 5 773 221.00 | | 7 346 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 947.00 | 5 421 741.00 | | 7 206 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 709.00 | 351 480.00 | | 139 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 162.00 | | 1 631.00 | 532 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 135.00 | | | 505 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 027.00 | | 1 631.00 | 27 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 020.00 | 6 237.00 | | 483 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 690.00 | | | 469 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | 6 237.00 | | 13 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 430.00 | 39 201.00 | | 28 430.00 |
6T Sur comptes clients | 1 622 722.00 | 1 855 790.00 | 2 164 151.00 | 1 622 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 722.00 | 1 855 790.00 | 2 164 151.00 | 1 622 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 651 152.00 | 1 894 991.00 | 2 164 151.00 | 1 651 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 266.00 | 2 164 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 557.00 | 287 497.00 | 29 060.00 | 316 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 083.00 | 225 083.00 | | 225 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 164.00 | | | 2 734 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
VC Groupe et associés | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
VI Groupe et associés | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 354.00 | | | 332 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 734.00 | 1 551 581.00 | 1 870 153.00 | 3 421 734.00 |
VW T.V.A. | 541 262.00 | 268 078.00 | 273 184.00 | 541 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 019.00 | 995 775.00 | 302 244.00 | 1 298 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 55.00 | | 51.00 |