| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 090.00 | 795 437.00 | 24 653.00 | 820 090.00 |
AH Fonds commercial | 441 911.00 | | 441 911.00 | 441 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 667.00 | 84 073.00 | 12 594.00 | 96 667.00 |
BF Prêts | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 349.00 | 879 510.00 | 744 839.00 | 1 624 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 124.00 | 334 191.00 | 215 932.00 | 550 124.00 |
BZ Autres créances | 245 738.00 | | 245 738.00 | 245 738.00 |
CF Disponibilités | 920 554.00 | | 920 554.00 | 920 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 250.00 | 334 191.00 | 1 386 058.00 | 1 720 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 599.00 | 1 213 702.00 | 2 130 897.00 | 3 344 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DH Report à nouveau | -85 529.00 | -554 524.00 | | -85 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 043.00 | 468 995.00 | | 705 043.00 |
DL TOTAL (I) | 623 530.00 | -81 513.00 | | 623 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 901.00 | 1 451 489.00 | | 674 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 320.00 | 266 833.00 | | 436 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 008.00 | 436 497.00 | | 371 008.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 137.00 | 12 494.00 | | 25 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 367.00 | 2 167 397.00 | | 1 507 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 897.00 | 2 090 884.00 | | 2 130 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 901.00 | | | 674 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 819 320.00 | | 5 819 320.00 | 5 819 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 320.00 | | 5 819 320.00 | 5 819 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 810.00 | |
GE Autres charges | | | 412 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 14 850.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 14 850.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | 2 586.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 2 586.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 12 264.00 | | 2 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 764.00 | 13 636.00 | | -3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 341.00 | 6 190 378.00 | | 6 212 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 297.00 | 5 721 383.00 | | 5 507 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 043.00 | 468 995.00 | | 705 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 010.00 | 63 500.00 | | 816 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 437.00 | 60 000.00 | | 735 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 573.00 | 3 500.00 | | 80 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 585.00 | 326 810.00 | 367 204.00 | 374 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 585.00 | 326 810.00 | 367 204.00 | 374 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 586.00 | 326 810.00 | 372 204.00 | 379 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 901.00 | 231 602.00 | 443 299.00 | 674 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 320.00 | 436 320.00 | | 436 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UP Prêts | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | 50 000.00 | 211 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 124.00 | 541 788.00 | 8 336.00 | 550 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VP Divers | 152 099.00 | | 152 099.00 | 152 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 378.00 | 689 262.00 | 376 116.00 | 1 065 378.00 |
VW T.V.A. | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 367.00 | 1 064 068.00 | 443 299.00 | 1 507 367.00 |