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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 135.00 | 505 135.00 | | 505 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 224.00 | 25 553.00 | 4 670.00 | 30 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 359.00 | 530 688.00 | 134 671.00 | 665 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 900.00 | 494 945.00 | 117 955.00 | 612 900.00 |
BZ Autres créances | 203 804.00 | | 203 804.00 | 203 804.00 |
CF Disponibilités | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 637.00 | 494 945.00 | 391 692.00 | 886 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 996.00 | 1 025 633.00 | 526 363.00 | 1 551 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 040.00 | 1 004 040.00 | | 1 004 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 820.00 | -390 529.00 | | -250 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 013.00 | 139 709.00 | | -1 041 013.00 |
DL TOTAL (I) | -237 389.00 | 803 624.00 | | -237 389.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 33 400.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 693.00 | 34 231.00 | | 23 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 693.00 | 67 631.00 | | 28 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 608.00 | 55 335.00 | | 305 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 520.00 | 316 557.00 | | 148 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 458.00 | 882 977.00 | | 277 458.00 |
EA Autres dettes | | 31 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 472.00 | 11 652.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 059.00 | 1 298 019.00 | | 735 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 363.00 | 2 169 274.00 | | 526 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 674.00 | 995 775.00 | | 686 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 259 938.00 | | 4 259 938.00 | 4 259 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 259 938.00 | | 4 259 938.00 | 4 259 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 839 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 74.00 | | 10 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 261.00 | 74.00 | | 39 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 555.00 | 9 881.00 | | 197 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 555.00 | 33 281.00 | | 197 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 294.00 | -33 207.00 | | -158 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 332.00 | 7 346 656.00 | | 5 502 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 345.00 | 7 206 947.00 | | 6 543 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 013.00 | 139 709.00 | | -1 041 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 631.00 | | 38 938.00 | 67 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314 361.00 | 364 920.00 | 1 184 336.00 | 1 314 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 361.00 | 364 920.00 | 1 184 336.00 | 1 314 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381 992.00 | 364 920.00 | 1 223 274.00 | 1 381 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 520.00 | 135 980.00 | 12 540.00 | 148 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 111.00 | 113 272.00 | 9 839.00 | 123 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 612 900.00 | 456 870.00 | 156 030.00 | 612 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 58 713.00 | 56 623.00 | 2 090.00 | 58 713.00 |
VI Groupe et associés | 305 608.00 | 305 608.00 | | 305 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 856.00 | 790 736.00 | 158 120.00 | 948 856.00 |
VW T.V.A. | 105 286.00 | 79 281.00 | 26 005.00 | 105 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 058.00 | 686 674.00 | 48 384.00 | 735 058.00 |