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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 44 997.00 | 51 305.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 931.00 | 80 405.00 | 34 526.00 | 114 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 147.00 | 131 002.00 | 92 145.00 | 223 147.00 |
BN En cours de production de biens | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 453.00 | 305.00 | 202 148.00 | 202 453.00 |
BZ Autres créances | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CF Disponibilités | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 646.00 | 305.00 | 287 340.00 | 287 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 793.00 | 131 307.00 | 379 486.00 | 510 793.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 261.00 | 10 615.00 | | 23 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813.00 | 52 646.00 | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 85 074.00 | 96 261.00 | | 85 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 616.00 | 107 748.00 | | 125 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 265.00 | 27 953.00 | | 61 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 192.00 | 88 839.00 | | 82 192.00 |
EA Autres dettes | 20 914.00 | 92 276.00 | | 20 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 412.00 | 316 816.00 | | 294 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 486.00 | 413 077.00 | | 379 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 412.00 | 283 361.00 | | 294 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 384.00 | | 993 384.00 | 993 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 384.00 | | 993 384.00 | 993 384.00 |
FM Production stockée | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 60 167.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 60 167.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 59 991.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | 5 455.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 891.00 | 1 038 085.00 | | 1 013 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 077.00 | 985 439.00 | | 985 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 813.00 | 52 646.00 | | 28 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 275.00 | 60 969.00 | | 56 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 452.00 | | 43 631.00 | 257 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 079.00 | 195 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 079.00 | 183 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 739.00 | | 42 429.00 | 246 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113.00 | | 1 202.00 | 5 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 938.00 | 35 000.00 | 106 079.00 | 173 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 338.00 | 35 000.00 | 106 079.00 | 168 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | 2 518.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | 2 518.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | 2 518.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616.00 | 58 586.00 | 37 030.00 | 95 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
VW T.V.A. | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 818.00 | 256 788.00 | 37 030.00 | 293 818.00 |