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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 927.00 | 68 973.00 | 21 954.00 | 90 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 738.00 | 84 590.00 | 32 147.00 | 116 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 765.00 | 188 843.00 | 89 922.00 | 278 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 687.00 | | 302 687.00 | 302 687.00 |
BZ Autres créances | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
CF Disponibilités | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 266.00 | | 515 266.00 | 515 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 031.00 | 188 843.00 | 605 188.00 | 794 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
CU Autres participations | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 097.00 | 19 166.00 | | 46 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 188.00 | 76 932.00 | | 64 188.00 |
DL TOTAL (I) | 143 285.00 | 129 097.00 | | 143 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 712.00 | 112 921.00 | | 260 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 896.00 | 15 431.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 64 489.00 | | 45 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 255.00 | 99 360.00 | | 137 255.00 |
EA Autres dettes | | 5 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 903.00 | 300 652.00 | | 461 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 188.00 | 429 749.00 | | 605 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 702.00 | | 42 527.00 | 241 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 278 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | 207 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 443.00 | | 13 684.00 | 199 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 28 843.00 | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 828.00 | 50 477.00 | 2 462.00 | 140 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 188.00 | 32 837.00 | 2 462.00 | 123 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 302 687.00 | 302 687.00 | | 302 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 167 924.00 | 167 924.00 | | 167 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 790.00 | 69 383.00 | 176 407.00 | 245 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 220.00 | 485 220.00 | | 485 220.00 |
VW T.V.A. | 64 934.00 | 64 934.00 | | 64 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 007.00 | 266 600.00 | 176 407.00 | 443 007.00 |