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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 453.00 | 35 877.00 | 29 576.00 | 65 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 742.00 | 56 429.00 | 49 313.00 | 105 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 755.00 | 97 905.00 | 85 850.00 | 183 755.00 |
BN En cours de production de biens | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 725.00 | 2 468.00 | 180 257.00 | 182 725.00 |
BZ Autres créances | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 345.00 | 2 468.00 | 283 877.00 | 286 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 100.00 | 100 373.00 | 369 728.00 | 470 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 074.00 | 23 261.00 | | 12 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 091.00 | 28 813.00 | | 47 091.00 |
DL TOTAL (I) | 92 166.00 | 85 074.00 | | 92 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 582.00 | 125 616.00 | | 153 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 3 579.00 | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | 593.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 61 265.00 | | 42 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 424.00 | 82 192.00 | | 73 424.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 21 166.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 562.00 | 294 412.00 | | 277 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 728.00 | 379 486.00 | | 369 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 129.00 | 257 382.00 | | 226 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 027.00 | 30 000.00 | | 48 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
FG Production vendue services | 883 581.00 | | 883 581.00 | 883 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 925.00 | | 892 925.00 | 892 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 581.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | 3 871.00 | | 6 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 783.00 | 41 719.00 | | 32 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 300.00 | 7 000.00 | | 41 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 300.00 | 7 000.00 | | 41 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 461.00 | 7 000.00 | | 25 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | -1 469.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 342.00 | 1 013 891.00 | | 967 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 251.00 | 985 077.00 | | 920 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 091.00 | 28 813.00 | | 47 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 144.00 | 56 275.00 | | 62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 402.00 | | 43 848.00 | 194 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 495.00 | 183 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 171 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 089.00 | | 42 600.00 | 183 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 1 248.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 859.00 | 33 702.00 | 38 655.00 | 102 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 259.00 | 33 702.00 | 38 655.00 | 97 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 2 163.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 2 163.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 2 163.00 | | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 531.00 | 54 098.00 | 51 433.00 | 105 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 704.00 | 280 704.00 | | 280 704.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 195.00 | 221 762.00 | 51 433.00 | 273 195.00 |