| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 17 640.00 | 17 640.00 | 35 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 692.00 | 51 448.00 | 28 245.00 | 79 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 751.00 | 71 741.00 | 48 011.00 | 119 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 686.00 | 140 828.00 | 100 858.00 | 241 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 563.00 | 2 468.00 | 206 095.00 | 208 563.00 |
BZ Autres créances | 119 069.00 | | 119 069.00 | 119 069.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 358.00 | 2 468.00 | 328 891.00 | 331 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 044.00 | 143 296.00 | 429 749.00 | 573 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 166.00 | 12 074.00 | | 19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 932.00 | 47 091.00 | | 76 932.00 |
DL TOTAL (I) | 129 097.00 | 92 166.00 | | 129 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 922.00 | 153 582.00 | | 112 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 2 268.00 | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 431.00 | 4 367.00 | | 15 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 489.00 | 42 218.00 | | 64 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 360.00 | 73 424.00 | | 99 360.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 1 702.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 652.00 | 277 562.00 | | 300 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 749.00 | 369 728.00 | | 429 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 729.00 | 226 129.00 | | 286 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 477.00 | 48 027.00 | | 61 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 757.00 | | 73 313.00 | 183 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 384.00 | 241 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 35 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 199 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 35 280.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 194.00 | | 38 033.00 | 171 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 905.00 | 48 536.00 | 5 613.00 | 97 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 17 640.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 305.00 | 30 896.00 | 13.00 | 92 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 433.00 | 37 511.00 | 13 922.00 | 51 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 396.00 | 334 396.00 | | 334 396.00 |
VW T.V.A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 221.00 | 271 298.00 | 13 922.00 | 285 221.00 |