| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 030.00 | 70 400.00 | 63 631.00 | 134 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 381.00 | 28 176.00 | 32 205.00 | 60 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 860.00 | 113 357.00 | 446 503.00 | 559 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 232.00 | | 233 232.00 | 233 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
BZ Autres créances | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 491.00 | | 779 491.00 | 779 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 352.00 | 113 357.00 | 1 225 994.00 | 1 339 352.00 |
CU Autres participations | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 6 639.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 42 831.00 | 54 793.00 | | 42 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 137.00 | 8 461.00 | | 88 137.00 |
DL TOTAL (I) | 338 031.00 | 269 893.00 | | 338 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 98.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 288.00 | 287 836.00 | | 218 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 417.00 | 163 600.00 | | 155 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 887.00 | 374 518.00 | | 260 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 744.00 | 232 162.00 | | 245 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 056.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 964.00 | 1 059 269.00 | | 887 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 994.00 | 1 329 162.00 | | 1 225 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 659.00 | 921 932.00 | | 795 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 923.00 | 89 276.00 | | 73 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 006.00 | | 12 019.00 | 628 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 350 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 164.00 | 559 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 194 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 392.00 | | 12 019.00 | 262 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 798.00 | 28 648.00 | 16 089.00 | 100 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 28 648.00 | 16 089.00 | 86 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 887.00 | 260 887.00 | | 260 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 493.00 | 74 493.00 | | 74 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 410 112.00 | | | 410 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VC Groupe et associés | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 365.00 | 53 129.00 | 91 235.00 | 144 365.00 |
VI Groupe et associés | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 548.00 | 545 548.00 | | 545 548.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 895.00 | 795 659.00 | 91 235.00 | 886 895.00 |