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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 963.00 | 19 481.00 | 294 482.00 | 313 963.00 |
AN Terrains | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
AP Constructions | 713 358.00 | 229 730.00 | 483 628.00 | 713 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 051.00 | 59 549.00 | 39 502.00 | 99 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 309.00 | 133 523.00 | 292 786.00 | 426 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 089.00 | 442 283.00 | 1 139 806.00 | 1 582 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 220.00 | 12 000.00 | 591 220.00 | 603 220.00 |
BZ Autres créances | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
CF Disponibilités | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 277.00 | 12 000.00 | 1 013 277.00 | 1 025 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 365.00 | 454 283.00 | 2 153 082.00 | 2 607 365.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 468.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 459.00 | 126 562.00 | | 305 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 232.00 | 228 428.00 | | 168 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 649.00 | 90 279.00 | | 90 649.00 |
DL TOTAL (I) | 784 340.00 | 656 738.00 | | 784 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 835.00 | 1 922.00 | | 1 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 833.00 | 1 003 734.00 | | 901 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 496.00 | 102 043.00 | | 103 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 870.00 | 177 803.00 | | 168 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 172.00 | 233 511.00 | | 175 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 865.00 | 10 704.00 | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 3 733.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 743.00 | 1 533 451.00 | | 1 368 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 082.00 | 2 190 188.00 | | 2 153 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 719.00 | 695 772.00 | | 681 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 154.00 | 180.00 | | 64 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 763.00 | | 38 976.00 | 1 839 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 650.00 | 1 582 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 586.00 | 1 267 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 075.00 | | 38 976.00 | 1 525 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 566.00 | 128 302.00 | 296 586.00 | 610 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 085.00 | 128 302.00 | 296 586.00 | 591 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 12 000.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 382.00 | 12 000.00 | 65 382.00 | 65 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 382.00 | 12 000.00 | 65 382.00 | 65 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 2 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 870.00 | 168 870.00 | | 168 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 588 820.00 | 588 820.00 | | 588 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 679.00 | 150 655.00 | 446 305.00 | 837 679.00 |
VI Groupe et associés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 995.00 | 678 623.00 | 373.00 | 678 995.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 743.00 | 681 719.00 | 446 305.00 | 1 368 743.00 |