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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 963.00 | 19 481.00 | 294 482.00 | 313 963.00 |
AN Terrains | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
AP Constructions | 713 358.00 | 257 411.00 | 455 947.00 | 713 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 472.00 | 74 917.00 | 146 555.00 | 221 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 141.00 | 184 322.00 | 319 819.00 | 504 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 341.00 | 536 131.00 | 1 246 210.00 | 1 782 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 604.00 | 12 000.00 | 435 604.00 | 447 604.00 |
BZ Autres créances | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CF Disponibilités | 273 552.00 | | 273 552.00 | 273 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 721.00 | 12 000.00 | 974 721.00 | 986 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 062.00 | 548 131.00 | 2 220 931.00 | 2 769 062.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 691.00 | 305 459.00 | | 432 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 264.00 | 168 232.00 | | 208 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 708.00 | 90 649.00 | | 83 708.00 |
DL TOTAL (I) | 944 662.00 | 784 340.00 | | 944 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 571.00 | 1 835.00 | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 520.00 | 901 833.00 | | 807 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 528.00 | 103 496.00 | | 107 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 168 870.00 | | 134 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 860.00 | 175 172.00 | | 172 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 252.00 | 15 865.00 | | 51 252.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 670.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 269.00 | 1 368 743.00 | | 1 276 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 931.00 | 2 153 082.00 | | 2 220 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 845.00 | 681 719.00 | | 640 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 64 154.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 089.00 | | 233 590.00 | 1 582 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 337.00 | 1 782 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 337.00 | 1 467 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 963.00 | | | 313 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 465.00 | | 233 590.00 | 1 267 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 283.00 | 99 433.00 | 5 585.00 | 442 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 802.00 | 99 433.00 | 5 585.00 | 422 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 433 204.00 | 433 204.00 | | 433 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 281.00 | 171 857.00 | 482 423.00 | 807 281.00 |
VI Groupe et associés | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 978.00 | | | 167 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 535.00 | 468 162.00 | 373.00 | 468 535.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 269.00 | 640 845.00 | 482 423.00 | 1 276 269.00 |