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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 963.00 | 19 481.00 | 294 482.00 | 313 963.00 |
AN Terrains | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
AP Constructions | 713 358.00 | 202 049.00 | 511 310.00 | 713 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 131.00 | 317 957.00 | 50 174.00 | 368 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 839.00 | 71 079.00 | 343 760.00 | 414 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 763.00 | 610 566.00 | 1 229 196.00 | 1 839 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 006.00 | | 243 006.00 | 243 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 434.00 | 2 970.00 | 552 464.00 | 555 434.00 |
BZ Autres créances | 79 972.00 | 62 412.00 | 17 560.00 | 79 972.00 |
CF Disponibilités | 139 940.00 | | 139 940.00 | 139 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 374.00 | 65 382.00 | 960 992.00 | 1 026 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 137.00 | 675 949.00 | 2 190 188.00 | 2 866 137.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 468.00 | 7 062.00 | | 11 468.00 |
DG Autres réserves | 126 562.00 | 42 831.00 | | 126 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 428.00 | 88 137.00 | | 228 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
DL TOTAL (I) | 656 738.00 | 338 031.00 | | 656 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 922.00 | 94.00 | | 1 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 734.00 | 218 288.00 | | 1 003 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 043.00 | 155 417.00 | | 102 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 803.00 | 260 887.00 | | 177 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 511.00 | 245 744.00 | | 233 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 4 880.00 | | 10 704.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 1 585.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 451.00 | 887 964.00 | | 1 533 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 188.00 | 1 225 994.00 | | 2 190 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 772.00 | 795 659.00 | | 695 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 73 923.00 | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 860.00 | | 2 100 899.00 | 559 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 993.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 996.00 | 1 839 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 1 525 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 782.00 | | 299 181.00 | 14 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 411.00 | | 1 350 667.00 | 194 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 667.00 | | 451 050.00 | 350 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 072.00 | 69 654.00 | 10 159.00 | 551 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 591.00 | 69 654.00 | 10 159.00 | 531 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 970.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 551 870.00 | | | 551 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 554.00 | 165 876.00 | 503 297.00 | 1 003 554.00 |
VI Groupe et associés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 450.00 | | | 969 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 255.00 | 642 882.00 | 373.00 | 643 255.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 451.00 | 695 772.00 | 503 297.00 | 1 533 451.00 |