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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 114.00 | 25 999.00 | 12 115.00 | 38 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 284.00 | 25 999.00 | 222 285.00 | 248 284.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 33 323.00 | | 33 323.00 | 33 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 309.00 | 25 999.00 | 262 310.00 | 288 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 190 585.00 | | | 190 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DL TOTAL (I) | 216 683.00 | | | 216 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 310.00 | | | 262 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 777.00 | | 461 777.00 | 461 777.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 782.00 | | | 461 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 884.00 | | | 437 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 390.00 | | 2 894.00 | 245 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 220.00 | | 2 894.00 | 35 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 386.00 | 3 613.00 | | 22 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 3 613.00 | | 22 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |