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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 282.00 | 56 734.00 | 15 548.00 | 72 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 136.00 | 62 368.00 | 227 768.00 | 290 136.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 957.00 | 62 368.00 | 260 589.00 | 322 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 589.00 | | | 260 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 851.00 | | 705 851.00 | 705 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 851.00 | | 705 851.00 | 705 851.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 116 720.00 | | | 116 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 857.00 | | | 705 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 373.00 | | | 673 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 893.00 | | 12 118.00 | 280 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 290 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 73 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 043.00 | | 12 118.00 | 64 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 353.00 | 8 531.00 | 517.00 | 54 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 723.00 | 8 531.00 | 517.00 | 49 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 358.00 | 12 308.00 | 2 050.00 | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
ST Autres comptes | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
YT Sous‐traitance | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ZE Dividendes | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |