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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 546.00 | 4 084.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 633.00 | 30 005.00 | 20 628.00 | 50 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 583.00 | 30 551.00 | 235 033.00 | 265 583.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 187.00 | 30 551.00 | 303 636.00 | 334 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 636.00 | | | 303 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 541.00 | | 531 541.00 | 531 541.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 548.00 | | | 545 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 783.00 | | | 542 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 284.00 | | 23 892.00 | 248 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 593.00 | 265 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 593.00 | 50 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 170.00 | | 4 630.00 | 210 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | | 19 112.00 | 38 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999.00 | 10 760.00 | 6 208.00 | 25 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 546.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 10 214.00 | 6 208.00 | 25 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VI Groupe et associés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 418.00 | 26 268.00 | 150.00 | 26 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
YT Sous‐traitance | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 180.00 | | | 110 180.00 |