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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 2 089.00 | 2 541.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 210 170.00 | | 210 170.00 | 210 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 234.00 | 769.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 37 190.00 | 16 888.00 | 54 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 932.00 | 39 513.00 | 232 419.00 | 271 932.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 202.00 | 39 513.00 | 284 689.00 | 324 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 217 248.00 | | | 217 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 206 060.00 | | | 206 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 689.00 | | | 284 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 222.00 | | 538 222.00 | 538 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 222.00 | | 538 222.00 | 538 222.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 309.00 | | | 540 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 697.00 | | | 553 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 389.00 | | | -13 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 583.00 | | 6 348.00 | 265 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 800.00 | | | 214 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | | 4 448.00 | 50 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 900.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 8 963.00 | | 30 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | 1 543.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 7 419.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964.00 | 3 914.00 | 2 050.00 | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
ST Autres comptes | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
YT Sous‐traitance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |