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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 658.00 | 19 237.00 | 8 421.00 | 27 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 561.00 | 23 694.00 | 19 867.00 | 43 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 479.00 | 44 021.00 | 46 458.00 | 90 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BZ Autres créances | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 239.00 | | 372 239.00 | 372 239.00 |
CF Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 790.00 | 44 021.00 | 530 769.00 | 574 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 303 191.00 | | | 303 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
DK Provisions réglementées | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 769.00 | | | 530 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 195.00 | | | 152 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 878.00 | | 2 601.00 | 87 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 638.00 | | 2 581.00 | 68 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 20.00 | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 312.00 | 10 709.00 | | 33 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 10.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 10 699.00 | | 32 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 087.00 | 1 470.00 | 49.00 | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 1 470.00 | 49.00 | 3 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169.00 | | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 280.00 | 8 020.00 | 12 260.00 | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 524.00 | 47 354.00 | 18 169.00 | 65 524.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 455.00 | 152 195.00 | 12 260.00 | 164 455.00 |