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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 108.00 | 512.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 941.00 | 43 056.00 | 31 884.00 | 74 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 772.00 | 51 830.00 | 25 943.00 | 77 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 609.00 | 95 994.00 | 76 615.00 | 172 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 477.00 | | 798 477.00 | 798 477.00 |
CF Disponibilités | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 776.00 | | 900 776.00 | 900 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 385.00 | 95 994.00 | 977 391.00 | 1 073 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 528 415.00 | | | 528 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
DK Provisions réglementées | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DL TOTAL (I) | 794 810.00 | | | 794 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 391.00 | | | 977 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 016.00 | | 24 593.00 | 148 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 530.00 | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 670.00 | | 24 043.00 | 128 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 255.00 | | 20.00 | 18 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 10 905.00 | | 85 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 18.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 10 887.00 | | 83 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 931.00 | 5 607.00 | 11 324.00 | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 699.00 | 9 424.00 | 18 276.00 | 27 699.00 |
VW T.V.A. | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 581.00 | 171 256.00 | 11 324.00 | 182 581.00 |