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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 898.00 | 35 510.00 | 25 387.00 | 60 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 48 488.00 | 19 284.00 | 67 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 016.00 | 85 089.00 | 62 927.00 | 148 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 457.00 | | 448 457.00 | 448 457.00 |
CF Disponibilités | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 262.00 | | 638 262.00 | 638 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 277.00 | 85 089.00 | 701 189.00 | 786 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 481 188.00 | | | 481 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DK Provisions réglementées | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 553 813.00 | | | 553 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 189.00 | | | 701 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 417.00 | | 3 599.00 | 144 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 089.00 | | 3 581.00 | 125 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | 18.00 | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 161.00 | 9 928.00 | | 75 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 071.00 | 9 928.00 | | 74 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 991.00 | 3 777.00 | 870.00 | 5 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 991.00 | 3 777.00 | 870.00 | 5 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 777.00 | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 492.00 | 5 568.00 | 16 924.00 | 22 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 468.00 | 19 213.00 | 18 255.00 | 37 468.00 |
VW T.V.A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 376.00 | 130 452.00 | 16 924.00 | 147 376.00 |