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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 422.00 | 21 897.00 | 12 525.00 | 34 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 964.00 | 33 142.00 | 26 822.00 | 59 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 667.00 | 56 130.00 | 57 537.00 | 113 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 672.00 | | 262 672.00 | 262 672.00 |
CF Disponibilités | 208 769.00 | | 208 769.00 | 208 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 884.00 | | 522 884.00 | 522 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 551.00 | 56 130.00 | 580 421.00 | 636 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 307.00 | | | 345 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
DK Provisions réglementées | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DL TOTAL (I) | 420 984.00 | | | 420 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 421.00 | | | 580 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 479.00 | | 23 188.00 | 90 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 219.00 | | 23 167.00 | 71 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | | 21.00 | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 021.00 | 12 109.00 | | 44 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 931.00 | 12 109.00 | | 42 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 508.00 | 1 392.00 | 235.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 1 392.00 | 235.00 | 4 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 392.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191.00 | | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 467.00 | 12 860.00 | 10 607.00 | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 170.00 | 38 979.00 | 18 191.00 | 57 170.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 437.00 | 148 830.00 | 10 607.00 | 159 437.00 |