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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 067.00 | 94 774.00 | 19 294.00 | 114 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 617.00 | 85 603.00 | 221 015.00 | 306 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 874.00 | 180 585.00 | 313 288.00 | 493 874.00 |
BT Marchandises | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 611.00 | | 216 611.00 | 216 611.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 003.00 | | 500 003.00 | 500 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 877.00 | 180 585.00 | 813 292.00 | 993 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 296.00 | | | 260 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
DL TOTAL (I) | 323 745.00 | | | 323 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 029.00 | | | 290 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 547.00 | | | 489 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 292.00 | | | 813 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 348.00 | 163 525.00 | | 330 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 639.00 | 163 525.00 | | 329 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 040.00 | 45 545.00 | | 135 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831.00 | 45 545.00 | | 134 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
VB T. V. A. | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 029.00 | 54 288.00 | 120 204.00 | 290 029.00 |
VI Groupe et associés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 735.00 | 257 235.00 | 500.00 | 257 735.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 547.00 | 253 806.00 | 120 204.00 | 489 547.00 |