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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 900.00 | 10 000.00 | 11 900.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 5 207.00 | 72 893.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 117.00 | 119 317.00 | 19 800.00 | 139 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 762.00 | 182 980.00 | 209 782.00 | 392 762.00 |
AX Avances et acomptes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 574.00 | 317 504.00 | 318 070.00 | 635 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BT Marchandises | 388 269.00 | | 388 269.00 | 388 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 152.00 | | 432 152.00 | 432 152.00 |
BZ Autres créances | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 048.00 | | 885 048.00 | 885 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 623.00 | 317 504.00 | 1 203 118.00 | 1 520 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 347.00 | | | 369 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
DL TOTAL (I) | 401 373.00 | | | 401 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 565.00 | | | 278 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 145.00 | | | 430 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 745.00 | | | 801 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 118.00 | | | 1 203 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 026.00 | | | 569 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 957.00 | | 81 195.00 | 555 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 635 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 633 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 457.00 | | 81 195.00 | 553 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606.00 | 68 475.00 | 1 577.00 | 250 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 606.00 | 68 475.00 | 1 577.00 | 250 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 145.00 | 430 145.00 | | 430 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 432 152.00 | 432 152.00 | | 432 152.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 565.00 | 45 847.00 | 134 531.00 | 278 565.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 153.00 | 492 653.00 | 2 500.00 | 495 153.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 745.00 | 569 026.00 | 134 531.00 | 801 745.00 |