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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 900.00 | 15 000.00 | 6 900.00 | 21 900.00 |
AP Constructions | 80 489.00 | 10 685.00 | 69 804.00 | 80 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 117.00 | 128 230.00 | 10 888.00 | 139 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 312.00 | 226 660.00 | 169 652.00 | 396 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 319.00 | 380 575.00 | 259 743.00 | 640 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BT Marchandises | 570 851.00 | | 570 851.00 | 570 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 434.00 | | 251 434.00 | 251 434.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CF Disponibilités | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 636.00 | | 1 001 636.00 | 1 001 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 955.00 | 380 575.00 | 1 261 379.00 | 1 641 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 873.00 | | | 384 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
DL TOTAL (I) | 475 382.00 | | | 475 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 807.00 | | | 382 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 234.00 | | | 299 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 997.00 | | | 785 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 379.00 | | | 1 261 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 341.00 | | | 586 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 574.00 | 5 939.00 | | 635 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 074.00 | 5 939.00 | | 633 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 504.00 | 63 071.00 | 380 575.00 | 317 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 504.00 | 63 071.00 | 380 575.00 | 317 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 234.00 | 299 234.00 | | 299 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 434.00 | 251 434.00 | | 251 434.00 |
VB T. V. A. | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 807.00 | 33 151.00 | 127 436.00 | 232 807.00 |
VI Groupe et associés | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 260.00 | 337 760.00 | 2 500.00 | 340 260.00 |
VW T.V.A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 997.00 | 586 341.00 | 127 436.00 | 785 997.00 |