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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 117.00 | 109 481.00 | 29 637.00 | 139 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 340.00 | 136 126.00 | 258 214.00 | 394 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 957.00 | 250 606.00 | 305 350.00 | 555 957.00 |
BT Marchandises | 266 602.00 | | 266 602.00 | 266 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 051.00 | | 297 051.00 | 297 051.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 202.00 | | 737 202.00 | 737 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 159.00 | 250 606.00 | 1 042 552.00 | 1 293 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DL TOTAL (I) | 385 847.00 | | | 385 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 922.00 | | | 385 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 705.00 | | | 656 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 552.00 | | | 1 042 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 587.00 | | | 448 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 874.00 | | 134 772.00 | 493 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 480.00 | 209.00 | 555 957.00 | 72 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 480.00 | | 553 457.00 | 72 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 165.00 | | 132 772.00 | 493 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 585.00 | 70 230.00 | 209.00 | 180 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 376.00 | 70 230.00 | | 180 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 051.00 | | | 297 051.00 |
VB T. V. A. | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 922.00 | 39 316.00 | 107 215.00 | 235 922.00 |
VI Groupe et associés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 353.00 | 319 853.00 | 2 500.00 | 322 353.00 |
VW T.V.A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 193.00 | 448 587.00 | 107 215.00 | 645 193.00 |