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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 836.00 | 4 848.00 | 2 987.00 | 7 836.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 781.00 | 384.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 273.00 | 52 384.00 | 41 888.00 | 94 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 000.00 | 58 015.00 | 57 985.00 | 116 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 732.00 | 4 929.00 | 633 802.00 | 638 732.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 382.00 | 4 929.00 | 817 452.00 | 822 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 382.00 | 62 944.00 | 875 437.00 | 938 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 796.00 | | | 200 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DL TOTAL (I) | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 141.00 | | | 528 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 222.00 | | | 105 222.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 955.00 | | | 657 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 437.00 | | | 875 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 140.00 | | | 646 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 801.00 | 12 287.00 | 3 829 088.00 | 3 816 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 801.00 | 12 287.00 | 3 829 088.00 | 3 816 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 559.00 | | | 3 839 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 123.00 | | | 3 831 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 689.00 | | 10 856.00 | 112 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959.00 | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 545.00 | 116 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 586.00 | 95 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 268.00 | | 2 068.00 | 13 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 461.00 | | 6 563.00 | 95 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 2 225.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 10 644.00 | 6 586.00 | 53 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | 806.00 | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 914.00 | 9 838.00 | 6 586.00 | 49 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 141.00 | 528 141.00 | | 528 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 625 075.00 | | | 625 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 977.00 | 9 162.00 | 11 815.00 | 20 977.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VP Divers | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 303.00 | 703 078.00 | 5 225.00 | 708 303.00 |
VW T.V.A. | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 955.00 | 646 140.00 | 11 815.00 | 657 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
ST Autres comptes | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
YT Sous‐traitance | 3 126 146.00 | | | 3 126 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 231.00 | | | 745 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 948.00 | | | 429 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 390 273.00 | | | 3 390 273.00 |