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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 285.00 | 608.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 977.00 | 44 010.00 | 11 967.00 | 55 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 752.00 | 52 452.00 | 25 300.00 | 77 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 189.00 | 11 392.00 | 758 797.00 | 770 189.00 |
BZ Autres créances | 263 852.00 | | 263 852.00 | 263 852.00 |
CF Disponibilités | 305 226.00 | | 305 226.00 | 305 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 188.00 | 11 392.00 | 1 353 795.00 | 1 365 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 940.00 | 63 844.00 | 1 379 095.00 | 1 442 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
DL TOTAL (I) | 257 092.00 | | | 257 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 437.00 | | | 937 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 126.00 | | | 166 126.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 003.00 | | | 1 122 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 095.00 | | | 1 379 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 045.00 | | | 1 120 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 493.00 | | 5 003.00 | 76 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 77 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 14 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 57 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 932.00 | | 5 003.00 | 55 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 832.00 | 6 364.00 | 3 744.00 | 49 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 469.00 | 680.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | 5 894.00 | 3 064.00 | 42 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 437.00 | 937 437.00 | | 937 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 738 727.00 | 738 727.00 | | 738 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VC Groupe et associés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 801.00 | 3 843.00 | 1 958.00 | 5 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 623.00 | 1 041 398.00 | 5 225.00 | 1 046 623.00 |
VW T.V.A. | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 003.00 | 1 120 045.00 | 1 958.00 | 1 122 003.00 |