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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 527.00 | 365.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 371.00 | 48 406.00 | 8 965.00 | 57 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 921.00 | 57 090.00 | 19 831.00 | 76 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 766.00 | 30 981.00 | 539 785.00 | 570 766.00 |
BZ Autres créances | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
CF Disponibilités | 548 332.00 | | 548 332.00 | 548 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 429.00 | 30 981.00 | 1 226 448.00 | 1 257 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 351.00 | 88 071.00 | 1 246 279.00 | 1 334 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
DL TOTAL (I) | 335 318.00 | | | 335 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 241.00 | | | 375 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 715.00 | | | 277 715.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 961.00 | | | 910 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 279.00 | | | 1 246 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 726.00 | | | 792 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 752.00 | | 1 393.00 | 77 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 76 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | | 1 393.00 | 57 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 452.00 | 4 637.00 | | 52 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 4 637.00 | | 45 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 392.00 | 22 074.00 | 2 486.00 | 11 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 392.00 | 22 074.00 | 2 486.00 | 11 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 392.00 | 22 074.00 | 2 486.00 | 11 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 074.00 | 2 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 507 305.00 | 507 305.00 | | 507 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 461.00 | 63 461.00 | | 63 461.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VC Groupe et associés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 509.00 | 127 274.00 | 118 235.00 | 245 509.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 329.00 | 706 329.00 | 3 000.00 | 709 329.00 |
VW T.V.A. | 142 517.00 | 142 517.00 | | 142 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 961.00 | 792 726.00 | 118 235.00 | 910 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
ST Autres comptes | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
YT Sous‐traitance | 3 426 608.00 | | | 3 426 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 761 433.00 | | | 761 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 963.00 | | | 576 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 684 229.00 | | | 3 684 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |