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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 1 770.00 | 123.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 273.00 | 52 808.00 | 5 465.00 | 58 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 823.00 | 61 734.00 | 16 088.00 | 77 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 925.00 | 34 741.00 | 522 184.00 | 556 925.00 |
BZ Autres créances | 208 099.00 | | 208 099.00 | 208 099.00 |
CF Disponibilités | 416 514.00 | | 416 514.00 | 416 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 848.00 | 34 741.00 | 1 148 107.00 | 1 182 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 671.00 | 96 476.00 | 1 164 195.00 | 1 260 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 068.00 | | | 277 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
DL TOTAL (I) | 376 495.00 | | | 376 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 346.00 | | | 429 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 700.00 | | | 787 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 195.00 | | | 1 164 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 385.00 | | | 604 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 921.00 | | 902.00 | 76 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 264.00 | | 902.00 | 59 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 090.00 | 4 644.00 | | 57 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 933.00 | 4 644.00 | | 49 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 981.00 | 20 639.00 | 16 879.00 | 30 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 981.00 | 20 639.00 | 16 879.00 | 30 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 981.00 | 20 639.00 | 16 879.00 | 30 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 639.00 | 16 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 346.00 | 429 346.00 | | 429 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 385.00 | 465 385.00 | | 465 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VB T. V. A. | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VC Groupe et associés | 144 618.00 | 144 618.00 | | 144 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 343.00 | 37 028.00 | 183 314.00 | 220 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 333.00 | 766 333.00 | 3 000.00 | 769 333.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 700.00 | 604 385.00 | 183 314.00 | 787 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
ST Autres comptes | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952 419.00 | | | 2 952 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 603.00 | | | 666 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 670.00 | | | 578 670.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 184 012.00 | | | 3 184 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |