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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 818.00 | 24 055.00 | 9 763.00 | 33 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 663.00 | 20 983.00 | 235 680.00 | 256 663.00 |
BZ Autres créances | 79 881.00 | | 79 881.00 | 79 881.00 |
CF Disponibilités | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 582.00 | 20 983.00 | 435 599.00 | 456 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 400.00 | 45 038.00 | 445 363.00 | 490 400.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 877.00 | -56 106.00 | | -97 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | -41 771.00 | | -3 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 933.00 | -53 877.00 | | 92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 6 502.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 228.00 | 71 502.00 | | 105 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | 132 371.00 | | 140 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 781.00 | 66 482.00 | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 11 725.00 | | 12 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 430.00 | 288 582.00 | | 352 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 363.00 | 234 705.00 | | 445 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 910.00 | | 199 910.00 | 199 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 978.00 | 195 919.00 | | 255 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 167.00 | 237 691.00 | | 259 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190.00 | -41 771.00 | | -3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 055.00 | | 9 763.00 | 24 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 410.00 | 20 983.00 | 19 410.00 | 19 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 410.00 | 20 983.00 | 19 410.00 | 34 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 410.00 | 20 983.00 | 19 410.00 | 34 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 983.00 | 19 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 256 663.00 | | | 256 663.00 |
VB T. V. A. | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 398.00 | 349 398.00 | | 349 398.00 |
VW T.V.A. | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 430.00 | 352 430.00 | | 352 430.00 |