| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 055.00 | 9 055.00 | 72 000.00 | 81 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 679.00 | 43 800.00 | 132 879.00 | 176 679.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 965.00 | 43 800.00 | 211 165.00 | 254 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 020.00 | 52 855.00 | 283 165.00 | 336 020.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 899.00 | -64 855.00 | | -33 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 568.00 | 30 956.00 | | -22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 87 533.00 | 110 101.00 | | 87 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 962.00 | 158 485.00 | | 104 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 799.00 | 89 278.00 | | 71 799.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 18 129.00 | | 13 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | 3 840.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 632.00 | 350 411.00 | | 195 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 165.00 | 460 512.00 | | 283 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | -15 000.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 124.00 | 336 508.00 | | 168 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 692.00 | 305 552.00 | | 190 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 568.00 | 30 956.00 | | -22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 062.00 | 43 800.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 062.00 | 43 800.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | 43 800.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 176 679.00 | 176 679.00 | | 176 679.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 832.00 | 195 832.00 | | 195 832.00 |
VW T.V.A. | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |