| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 253.00 | 24 055.00 | 81 198.00 | 105 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 489.00 | 14 139.00 | 180 350.00 | 194 489.00 |
BZ Autres créances | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CF Disponibilités | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 691.00 | 14 139.00 | 360 551.00 | 374 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 944.00 | 38 194.00 | 441 750.00 | 479 944.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 067.00 | -97 877.00 | | -101 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -3 190.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 269.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 777.00 | 105 228.00 | | 72 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | 140 504.00 | | 188 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | 92 781.00 | | 74 362.00 |
EA Autres dettes | 12 828.00 | 12 498.00 | | 12 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 817.00 | 352 430.00 | | 348 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 750.00 | 445 363.00 | | 441 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 954.00 | | 210 954.00 | 210 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 954.00 | | 210 954.00 | 210 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 287.00 | | | -72 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 097.00 | 255 978.00 | | 338 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 097.00 | 259 167.00 | | 338 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -3 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818.00 | 71 435.00 | | 33 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 763.00 | 71 435.00 | | 9 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 983.00 | 14 139.00 | 20 983.00 | 20 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 983.00 | 14 139.00 | 20 983.00 | 35 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 983.00 | 14 139.00 | 20 983.00 | 35 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 139.00 | 20 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 037.00 | 206 152.00 | 32 885.00 | 239 037.00 |
VW T.V.A. | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 817.00 | 348 817.00 | | 348 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |