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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 055.00 | 9 055.00 | 72 000.00 | 81 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 014.00 | 34 062.00 | 217 952.00 | 252 014.00 |
BZ Autres créances | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CF Disponibilités | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 574.00 | 34 062.00 | 388 512.00 | 422 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 629.00 | 43 117.00 | 460 512.00 | 503 629.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 855.00 | -101 067.00 | | -64 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 956.00 | 36 212.00 | | 30 956.00 |
DL TOTAL (I) | 110 101.00 | 79 145.00 | | 110 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 679.00 | 80 030.00 | | 80 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 485.00 | 207 546.00 | | 158 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 278.00 | 91 746.00 | | 89 278.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 9 631.00 | | 18 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | 1 920.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 411.00 | 390 873.00 | | 350 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 512.00 | 470 018.00 | | 460 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 036.00 | | 277 036.00 | 277 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 036.00 | | 277 036.00 | 277 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 062.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 70 565.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 77 182.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 36 765.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 508.00 | 417 751.00 | | 336 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 552.00 | 381 539.00 | | 305 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 956.00 | 36 212.00 | | 30 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 81 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 060.00 | 34 062.00 | 19 060.00 | 19 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 062.00 | 34 060.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | 34 060.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 252 014.00 | 252 014.00 | | 252 014.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VC Groupe et associés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VI Groupe et associés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 569.00 | 291 569.00 | | 291 569.00 |
VW T.V.A. | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 411.00 | 350 411.00 | | 350 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |