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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 194.00 | 14 328.00 | 8 865.00 | 23 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 491.00 | 14 646.00 | 189 845.00 | 204 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 536.00 | | 297 536.00 | 297 536.00 |
BZ Autres créances | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 114.00 | | 643 114.00 | 643 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 605.00 | 14 646.00 | 832 959.00 | 847 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
DH Report à nouveau | 537 871.00 | 537 871.00 | | 537 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 41 764.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 699 472.00 | 689 635.00 | | 699 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 140.00 | 6 751.00 | | 27 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 3 110.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 1 622.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 199.00 | 100 281.00 | | 99 199.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 890.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 487.00 | 112 654.00 | | 133 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 959.00 | 802 289.00 | | 832 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 134.00 | 112 654.00 | | 125 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 771.00 | 6 751.00 | | 8 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 260.00 | | 285 260.00 | 285 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 260.00 | | 285 260.00 | 285 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | 8 941.00 | | 7 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 809.00 | 30 658.00 | | 20 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 975.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 636.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 2.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 870.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | 766.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 13 303.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 905.00 | 325 227.00 | | 298 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 068.00 | 283 463.00 | | 289 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | 41 764.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 853.00 | | 5 638.00 | 198 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 555.00 | | 5 638.00 | 17 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 268.00 | 4 378.00 | | 10 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 4 378.00 | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 297 536.00 | | | 297 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 301 151.00 | | | 301 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 339.00 | 9 987.00 | 8 353.00 | 18 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 924.00 | 639 924.00 | | 639 924.00 |
VW T.V.A. | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 487.00 | 125 134.00 | 8 353.00 | 133 487.00 |