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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 668.00 | 29 869.00 | 11 799.00 | 41 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780 280.00 | | 780 280.00 | 780 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 760.00 | 31 681.00 | 792 079.00 | 823 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
BZ Autres créances | 426 498.00 | | 426 498.00 | 426 498.00 |
CF Disponibilités | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 439.00 | | 893 439.00 | 893 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 199.00 | 31 681.00 | 1 685 518.00 | 1 717 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 465.00 | 10 000.00 | | 22 465.00 |
DG Autres réserves | 300 234.00 | 63 396.00 | | 300 234.00 |
DH Report à nouveau | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 159.00 | 249 304.00 | | -27 159.00 |
DL TOTAL (I) | 920 953.00 | 948 112.00 | | 920 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 143.00 | 555 062.00 | | 410 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521.00 | 11 085.00 | | 12 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 810.00 | 128 449.00 | | 172 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
EA Autres dettes | 79 296.00 | 172 436.00 | | 79 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 565.00 | 867 032.00 | | 764 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 518.00 | 1 815 144.00 | | 1 685 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 565.00 | 867 032.00 | | 764 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 058.00 | | 283 058.00 | 283 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 058.00 | | 283 058.00 | 283 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 533.00 | 1 830.00 | | 29 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 507.00 | 28 621.00 | | 9 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 1 432.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 1 432.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 5 411.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 5 411.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -3 980.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 6 605.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 094.00 | 656 304.00 | | 322 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 253.00 | 407 000.00 | | 349 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 159.00 | 249 304.00 | | -27 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 307.00 | 3 374.00 | | 28 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 195.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 690.00 | 3 179.00 | | 26 690.00 |